أصول "شعاع كابيتال" ترتفع لـ1.5 مليار درهم خلال العام 2013

أعلنت شعاع كابيتال اليوم عن نتائجها المالية المدققة، والتى أكدت عودة الشركة للربحية خلال العام، وأظهرت كافة وحدات الأعمال الأساسية قد حققت الربحية خلال العام 2013، وساهمت فى تحقيق صافى أرباح سنوية بلغ 2.8 مليون درهم، أى بتحسن ملحوظ عن صافى خسارة فى السنة المالية 2012 بلغت 59 مليون درهم.

ووصلت إيرادات الشركة إلى 198 مليون درهم، أى بزيادة نسبتها 44% عن السنة المالية 2012 والتى بلغت حينها 137 مليون درهم، ويُعزى هذا الارتفاع إلى التحسن الملحوظ فى أداء وحدات إدارة الأصول والاستثمار المصرفى وأسواق المال والإقراض، إلى جانب المكاسب القوية التى حققتها الاستثمارات فى الصناديق التى تديرها شعاع.

وانخفضت النفقات التشغيلية بنحو 16 مليون درهم، لتصل إلى 174 مليون درهم، وجاء هذا الانخفاض بشكل رئيس نتيجة إجراء المزيد من التخفيضات فى المصاريف الإدارية والعمومية.

وكانت شعاع سجلت خلال الربع الرابع من العام 2013 إيرادات بلغت 64 مليون درهم، مقارنة بـ25 مليون درهم سُجلت فى الربع الرابع من العام 2012، كما سجلت صافى ربح بلغ 3.8 مليون درهم، مقارنة بصافى خسارة بلغت 21 مليون درهم فى الربع الرابع من العام 2012، وجاء هذا الارتفاع بدعم من زيادة فى إيرادات وحدة الاستثمار المصرفى بلغت 6 ملايين درهم، وربح 17 مليون درهم حققتها الاستثمارات فى الصناديق التى تديرها شعاع.

وبلغ إجمالى موجودات شعاع كابيتال 1.5 مليار درهم فى نهاية العام 2013، بارتفاع قدره 114 مليون درهم مقارنة بإجمالى الموجودات فى 31 ديسمبر 2012، ووفقاً لتوقعات شعاع للعام 2013 وإستراتيجيتها لاستثمار مواردها فى أعمال الإقراض للمجموعة، انخفضت السيولة المتوفرة لدى الشركة بواقع 234 مليون درهم إلى 189 مليون درهم، فيما ارتفعت المطلوبات إلى 376 مليون درهم مقارنة بـ269 مليون درهم، وبشكل عام، شهد صافى الأصول ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 1.1 مليار درهم، وبلغت نسبة المديونية لدى شعاع 0.23 بنهاية العام 2013.

وقال الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشعاع كابيتال: "لقد كان العام 2013 عاماً مهماً، حيث تمكّنا وبنجاح من تنفيذ خطتنا لتحويل مسار أعمالنا، وعدنا لتحقيق الربحية وعزّزنا البنية الأساسية لتحقيق النمو فى الأعوام المقبلة، واستجابت كافة وحدات أعمالنا بشكل إيجابى إلى تحسن الأوضاع والفرص الواعدة فى السوق، ولدينا أعمال متوازنة، مما يرسخ مكانتنا للاستفادة من ارتفاع أسواق الأسهم، ومواصلة البناء وتعزيز موقعنا الرائد فى مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وأضاف: "ستركز شعاع جهودها خلال العام الحالى على تنمية إيراداتها، وإطلاق منتجات استثمارية جديدة فى مجال إدارة الأصول، إلى جانب إغلاق المزيد من الصفقات فى مجال الاستثمار المصرفى، والتى كانت تنتظر تحسن الأوضاع فى السوق وزيادة نشاط الإقراض، ونحن واثقون من أننا نمتلك كافة المقومات اللازمة لتحقيق أداء قوى وبلوغ أهدافنا، لاسيما مع توفر فريق إدارى متمرٍس من ذوى الخبرات الواسعة".

وسجلت وحدة الإقراض ارتفاعاً نسبته 38% فى إيراداتها السنوية التى بلغت 104 مليون درهم، مقابل 76 مليون درهم فى السنة المالية 2012، وواصلت شعاع استثمارها فى بناء وتعزيز أعمال شركتى الخليج للتمويل وأقساط الخليج، وبلغ صافى الربح للسنة المالية 2013 حوالى 3.8 ملايين درهم، لينخفض عن السنة المالية 2012 والذى بلغ حينها 10.4 مليون درهم، وذلك نتيجة ارتفاع كل من المصاريف العمومية والإدارية والمخصصات، وباشرت وحدة الإقراض تحت قيادة دايفيد هنت، تخفيض نفقاتها المركزية ودمج عملياتها المساندة مع شعاع، وستتبلور نتائج برنامج تحسين كفاءة أعمال الوحدة فى النتائج المالية للربع الأول من عام 2014.

وفى شهر يناير عام 2013، بدأت شركة أقساط الخليج توفير خدمات التقسيط والتأجير المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى المملكة العربية السعودية، وكانت أقساط الخليج قد تحوّلت إلى الربحية فى الربع الأخير من العام الماضى، وذلك نظراً للإقبال الكبير على التمويل المضمون من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذى من المتوقع له أن يرتفع خلال العام 2014.

وسجلت وحدة إدارة الأصول، والتى تدير استثمارات شعاع وصناديق الملكية الخاصة ومحافظ التفويضات المدارة، أرباحاً خلال السنة المالية 2013 بلغت 14.1 مليون درهم (مقابل 1.8 مليون درهم فى السنة المالية 2012)، وإيرادات بلغت 21.6 مليون درهم (مقابل 18 مليون درهم فى السنة المالية 2012)، كما حققت الوحدة خلال الربع الرابع من العام الماضى أرباحاً بلغت 4.9 مليون درهم (مقابل 2.1 مليون درهم فى الربع الرابع من العام 2012)، وإيرادات قيمتها 6.3 مليون درهم (مقابل 4.2 مليون درهم فى الربع الرابع من العام 2012).

وتم تعزيز الفريق الإدارى لوحدة إدارة الأصول من خلال تعيين عامر خان، الذى انضم إلى شعاع كعضو بارز فى فريق إدارة الأصول فى العام 2008، فى منصب مدير تنفيذى أول.

وسجل كل من صندوقى "بوابة الإمارات" و"البوابة العربية"، واللذين يعدان من أبرز الصناديق الاستثمارية لدى شعاع، عوائد بلغت نسبتها 87.4% و38.8% على التوالى، ليتفوقا بذلك على المؤشرات الخاصة بهما للسنة الثانية على التوالى، كما نما حجم أصول العملاء التى تديرها الوحدة من 688 مليون درهم إلى 968 مليون درهم خلال العام 2013.

وكانت شعاع قد فازت خلال العام الماضى بجائزة "أفضل مدير للأصول فى دولة الإمارات" من مجلة "إيميا فاينانس" للسنة الرابعة على التوالى، كما حاز صندوق "بوابة الإمارات" على جائزة "أفضل صندوق للاستثمار فى الملكية فى دولة الإمارات لعام 2013" للسنة الثالثة على التوالى من مجلة "مينا فند مانيجر".
وحقق فريق وحدة الاستثمار المصرفى أرباحاً خلال السنة المالية 2013، بلغت 3.8 مليون درهم (مقابل خسارة بلغت 4.5 مليون درهم فى السنة المالية 2012)، فيما وصل إجمالى الإيرادات إلى 11.8 مليون درهم (مقابل 4.5 مليون درهم فى السنة المالية 2012)، أما فى الربع الأخير من العام 2013، فقد تمكّنت وحدة الاستثمار المصرفى من تسجيل أرباح بلغت 3.8 مليون درهم (مقابل خسارة قدرها 1.2 مليون درهم فى الربع الرابع من العام 2012)، وإيرادات بلغت 6.7 مليون درهم (مقابل 250 ألف درهم فى الربع الأخير من العام 2012).

وتمّ فى شهر ديسمبر الماضى تعيين كريم شعيب فى منصب الرئيس التنفيذى لقسم الخدمات المصرفية الاستثمارية، الذى يقدم خدمات استشارات تمويل الشركات وأسواق رأس المال، وقد أشرف شعيب، منذ انضمامه إلى شعاع فى العام 2005، على عدد من الصفقات، بما فى ذلك صفقات الاكتتاب العام الأولى وصفقات الطرح الخاص فى مختلف القطاعات فى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من صفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود بين كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت.

وحققت وحدة أسواق المال عاماً كاملاً من الربحية بلغت قيمتها 2.6 مليون درهم (مقابل 3 ملايين درهم فى السنة المالية 2012)، وجاء هذا الانخفاض نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية جراء الاستثمار فى المبيعات ومنصة التداول، وكانت أسواق الإمارات من أفضل خمس أسواق للأسهم على مستوى العالم من حيث الأداء، الأمر الذى مكنّ فريق وحدة أسواق المال من تحقيق إيرادات قوية بلغت 8.6 مليون درهم (مقابل 6.7 مليون درهم فى السنة المالية 2012).

وارتفع الدخل من عمليات التداول بنحو 11 ضعفاً، كما ارتفع حجم العمولات التى تم تحقيقها خلال السنة، وفى الربع الرابع من العام 2013، حققت وحدة أسواق المال أرباحاً قيمتها 520 ألف درهم (مقابل 500 ألف درهم فى الفترة ذاتها من السنة المالية 2012) وإيرادات بلغت 2 مليون درهم (مقابل 1.6 مليون درهم فى الفترة ذاتها من السنة المالية 2012).

وتم إغلاق وحدة الوساطة المالية خلال النصف الأول من العام 2013، وعلى الرغم من بعض النفقات العمومية والإدارية، فإن تحرير المخصصات ساهم فى تسجيل أرباح للسنة المالية قيمتها 4.8 مليون درهم (مقابل خسارة بلغت 600 ألف درهم فى السنة المالية 2012).

وسجلت وحدة الائتمان صافى خسارة بلغت 7.1 مليون درهم (مقابل 3.5 مليون درهم فى السنة المالية 2012)، وذلك نتيجة المصاريف، ولم يتم احتساب أى إيرادات خلال السنة المالية 2013، وأكدت شعاع استقالة الرئيس التنفيذى للاستثمار السابق والرئيس التنفيذى للائتمان من الشركة، وسيتم دمج وحدة إدارة أصول الائتمان فى وحدة إدارة الأصول، أما أعمال الاستشارات الائتمانية فسيتم إدراجها ضمن وحدة الاستثمار المصرفى.

وسجلت الإدارة الرئيسية إيرادات بقيمة 52 مليون درهم فى السنة المالية 2013، بارتفاع ملحوظ عن السنة السابقة والتى بلغت حينها 25 مليون درهم، وقد تم تقليص خسارة السنة المالية على نحوٍ كبير إلى 19 مليون درهم، مقابل خسارة قيمتها 65.7 مليون درهم فى السنة المالية 2012. وخلال الربع الأخير حققت الوحدة إيرادات قيمتها 18.5 مليون درهم (مقابل خسارة قيمتها 1.2 مليون درهم فى الربع الرابع من السنة المالية 2012)، وصافى أرباح 2.7 مليون درهم (مقابل خسارة قيمتها 20.5 فى الربع الأخير من السنة المالية 2012).