"المركزى للمحاسبات": "العز للصلب" سحبت 2.2 مليار جنيه على المكشوف

انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات زيادة السحب على المكشوف لشركة العز الدخيلة للصلب بالإسكندرية، إحدى مجموعة شركات رجل الأعمال المهندس أحمد عز، فى 30 يونيو 2013، ليصل لنحو 2.207 مليار جنيه مقابل 2.039 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2012، ما يزيد الأعباء التمويلية المتعلقة به، خاصة بعد موافقة الشركة على زيادة أسعار أعباء الاقتراض المتوسط وطويلة الأجل الممنوحة لها، والتسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل.

من جانبها، ردت شركة العز الدخيلة للصلب بالإسكندرية، أنه باستعراض قوائم التدفقات النقدية للشركة شهرياً يتضح منها ملمح أساسى يتمثل فى انتظام التدفقات النقدية الداخلة إلى الشركة لا يقابله ذات الدرجة من الانتظام فى التدفقات النقدية الخارجة، إذ إن الشركة تبيع منتجاتها نقدًا، الأمر الذى يحقق تدفقا منتظما للمقبوضات. أما الالتزامات المقابلة من خامات رئيسية ومساعدة وقطع غيار، وكذا الالتزامات العرضية من ضرائب وتوزيعات أرباح وسداد أقساط القروض، وغيرها من المدفوعات فلا تتم بنفس الدرجة من الانتظام الشهرى.

وتلجأ الشركة إلى الاقتراض قصير الأجل لتغطية تلك الفروق الزمنية بين التدفقات الداخلة والخارجة علماً بأن نسبة الاقتراض طويل الأجل إلى رأس المال فى تاريخ إعداد القوائم تعد فى الحدود الآمنة، مما يعكس الجدارة الائتمانية للشركة وقدرتها على إعادة هيكلة الاقتراض إذا احتاجت لذلك، كذلك ينعكس التطور فى الربحية على رأس المال العامل خلال النصف الأول من العام الحالى، إذ زاد رأس المال العامل من 64 مليون فى 31/12/2012 إلى 348 مليون جنيه فى 30/6/2013، على الرغم من قيام الشركة بتوزيع أرباح عن العام السابق خلال تلك الفترة، وكذلك سداد ضريبة الدخل المستحقة على أرباح العام الماضى.

ولفتت الشركة فى ردها إلى أنه فى ضوء المتغيرات التى تشهدها المؤسسات المالية بالبلاد حاليًا، فإنه من المتوقع انخفاض تكلفة الاقتراض عن العام الماضى، إذ بدأت البنوك فى خفض معدلات الفائدة على الودائع، كذلك انخفضت الفوائد على أدوات الدين العام، مما يعد مؤشر الإمكانية انخفاض تكلفة الاقتراض، اعتبارًا من الربع الأخير من العام الحالى.